顶级交易员是如何做交易的?期道网-期货软件、期货知识

有句话这样说的:交易其实是个失败者的游戏,首先你要在这个市场存活下去,就需要承认失败的可能性,错误的可能性,错误并不可怕,但是如何在即便会出现错误的情况下仍然会有所收获?

保守的风控

风控其实是分为很多类的,数据风险控制,资金管理风险控制,系统回撤风险控制,平台安全性风险控制,交易员心态风险控制等等,对于一个优秀的交易员或者交易团队来说这些都是需要考虑的。


墨菲定律里面有讲,凡是你认为最糟糕的状况,皆更有可能会发生,所以进行交易之前必须把最糟糕的状况考虑进去,然后尽力去规避掉这些风险,只有懂得如何控制风险才能更好的进行交易。下面举例说明下风控的重要性。


比如瑞郎黑天鹅事件。如果没有数据风控的话前期交易员即便有百倍利润,或许也会因为一个数据致使利润全部回吐甚至爆仓,因为在这些数据下止损也会变得无效。这样的话你交易的再好,获得的利润再多即便百倍利润也是与你无关的。


那么如何控制这些风险,这里就需要采用到数据风险控制与分仓风险控制。规避数据外加单独账户只去针对一类交易品种进行交易。这样的话,在能预期的数据风险下我们采取规避,在不能预期的突发事件下即便最糟糕的情况发生爆仓,也只是爆掉单独货币的仓位,风险也是在可控制之内的。


比如平台商倒闭,像之前的的雷曼,以及贝尔斯登,这些世界级的投行皆有可能破产,再还有像国际性外汇平台如铁汇以及08年时一家美国监管平台,再还有不计其数的国内平台,当然这概率虽然不及万分之一。但同样也是会发生的,没有人能确保100%不会发生在自己身上,那么如果发生了呢?没有做平台安全性风控,前期创造的利润又有何用?


再比如魔鬼交易员尼克利森,如果没有分散资金控制,没有交易员心态控制交易团队的利润仍然与你无关。那么这些是不是交易系统问题?不是的,是各类突发风险的问题,所以进行交易之前我们是需要考虑风险的控制的。

优秀的交易系统

再来说下如何建立交易系统,建立交易系统需要处理的问题。打造交易系统的目的是什么呢?


系统化交易的目的是为了更好的规避以及剔除心态对交易的影响,当形成交易系统后,明确历史回撤,最大亏损,进行量化固化交易是能很大程度减少心态对交易的影响。


这样说吧,在一个完善的交易系统里是不存在心态一说的,其实也可以说突破了心态的关卡,在系统化交易里所有的制度都是具体化,规范化,量化,到点位就去执行,就如同工作上班一样,该交易交易该等待等待,那么这样的话交易也会变得更加轻松。

那么这样来说交易的最大瓶颈是什么呢?是如何形成系统化交易,很多时候我们在打造系统时会问题不断,如何规范化,如何具体化,如何完全解决系统一致性问题,如何在满足这些条件下仍然要有良好的收益,良好的赢率以及盈亏比。那么这就牵扯到如何形成正确的市场认知,就需要大量的阅读,大量的学习,切勿一头扎进市场,绕进一个交易怪圈,钻牛角尖,死交易交易死。


系统的形成其实如同解数学题,每一个题都会有多种解题思路,当你走到一个死胡同时可能永远都无法解出正确答案,这时就必须提升自己的认知高度,市场其实就像一片森林,钻进去了,没有路标是很难走出来的,所以我们提升高度,站在山顶登高而望,先去观察市场,规划行走路线,然后再去进行实践,这样可能更容易走出市场,更快的形成交易系统。


待系统形成之后再去验证自己的系统,一遍一遍的复盘-总结问题-改进-总结-改进-复盘.....,这里是需要付出很多努力才可以成型的,每一个系统的形成都是要不断的复盘,不断地寻找问题。解决一致性问题,处理概率和盈亏比的平衡问题,处理横轴价格与纵轴时间的平衡,处理交易与生活的平衡等等。所以对于一个优秀的交易系统来说不只是满足交易获利,更重要的是满足生活。以交易为生,他的主体仍然是生活,那么让交易像一份喜爱的工作一样简单,轻松。这样才能算的上是一个优秀的交易系统。

严格的执行力

成功就是一遍遍重复正确的事情。如果你发现执行起来并不顺利那么回头去寻找系统上是否有漏洞,因为在刚形成系统时,大部分人复盘都会觉得不错,但执行起来发现并不是那回事,这里提醒两点:


第一,一个系统必须完全具体化,客观化。这里说的具体化,是横轴价格上的,也就是说入场,出场(止损止盈)必须完全有理有据。客观化是不要添加感情色彩的去统计与复盘。


第二,盘面是一个二维空间,所以在盘面上不仅需要考虑纵轴价格的变化还要考虑时间因素。记住你不可能24小时盯住盘面寻找机会,复盘时也需要确认看盘时间。这样才能做到交易和生活相和谐。其实大家可以在执行系统时写写交易日志,然后与复盘结果进行对比,这样做的目的主要是督促执行力与寻找系统盲点的。当排除掉所有盲点再坚持三个月就会发现交易其实并不困难。


其实要说优秀的交易员要具备的也就是这几点了。保守的风控、优秀的交易系统、严格的执行力。


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