交易员入门笔记（优化版）

第一章：认知篇——交易员成长路径

（一）交易员守则（核心铁律）

1. 风控优先：单笔亏损≤3%总仓位，连续亏损≤15%，避免爆仓。
2. 概率思维：70%胜率下，连续4次亏损概率仅0.81%，但需严格执行止损。
3. 拒绝恶习：
   • 逆势加仓、扛单、锁仓、重仓交易是四大人性陷阱。
   • 盈利快感无法弥补亏损痛苦，需用规则约束本能。

（二）交易的本质

• 数学游戏：非预测，而是计算盈亏比与胜率。
• 圣杯是风控：技术占50%，人性（纪律）占50%。先“活着”再盈利。

（三）交易员心态四境界

（四）交易员必做清单

1. 33天习惯养成：通过重复训练形成肌肉记忆，规避人性弱点。
2. 先保本后盈利：黄金24小时市场，只有控制风险才能长期生存。
3. 自我认知与复盘：
   • 每周复盘亏损单，明确错误原因。
   • 制定并严格执行交易计划，避免情绪化操作。
4. 做市商思维：提供流动性而非消耗流动性，顺势跟随资金流向。

第二章：知识篇——交易时间维度解析

（一）夏令时与冬令时（北京时间）

（二）时间维度研判技巧

1. 周一开盘：消化周末消息，避免冲动交易。
2. 多周期联动：从周图（W1）→5分钟（M5）逐级分析，M5进场，M15确认。
3. 突破有效性：美盘突破支撑/阻力更可靠，亚欧盘突破多为假信号。

（三）重要数据事件影响

第三章：技术篇——实战工具箱

（一）止盈止损核心策略

• 盈亏比1:1：小亏大盈，严格执行。
• 止盈方法：
  1. 目标位止盈（按计划价格）。
  2. 转势止盈（关键支撑/阻力反转信号）。
• 止损原则：
  1. 计划内止损（预设点位）。
  2. 心理压力止损（情绪失控时立即离场）。

（二）推保护进阶技巧

（三）2B战法（反转信号）

• 口诀：
  • 上升趋势+阴包阳→做空。
  • 下降趋势+阳包阴→做多。
• 关键位置：顺势在支撑/阻力位使用，止损设在影线±0.3。

（四）成交量明牌策略

1. POC（成交量密集区）：
   • 支撑/阻力作用显著，关注M15/M30一致性。
2. 蛋糕区域：
   • 价格反复震荡，突破需放量确认。
3. 量价关系：
   • 同步：放量突破→趋势延续。
   • 不同步：缩量上涨→警惕反转。

终极建议

• 每日流程：制定计划→执行计划→复盘修正。
• 长期视角：交易是马拉松，风控是生命线，心态是胜负手。